基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
-1.81%
近3月
4.73%
近6月
8.79%
近1年
29.53%
近3年
-6.54%
今年以来
0.85%
成立以来
150.00%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
2.348
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.348
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603998 | 方盛制药 | 5.87% | 740.00 | 8317.60 | 2025-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 5.59% | 300.00 | 7926.00 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 4.24% | 130.00 | 6015.10 | 2025-12-31 |
| SZ002727 | 一心堂 | 3.64% | 400.90 | 5155.57 | 2025-12-31 |
| SZ000739 | 普洛药业 | 3.44% | 300.00 | 4881.00 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 3.34% | 50.00 | 4740.00 | 2025-12-31 |
| SH688050 | 爱博医疗 | 3.23% | 75.47 | 4577.90 | 2025-12-31 |
| SZ301239 | 普瑞眼科 | 3.18% | 137.00 | 4505.93 | 2025-12-31 |
| SZ301363 | 美好医疗 | 3.05% | 180.00 | 4329.00 | 2025-12-31 |
| SH688590 | 新致软件 | 2.96% | 225.01 | 4198.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.348 | -1.63% |
| 2026-04-02 | 2.387 | -0.79% |
| 2026-04-01 | 2.406 | +2.51% |
| 2026-03-31 | 2.347 | -1.26% |
| 2026-03-30 | 2.377 | +0.76% |
| 2026-03-27 | 2.359 | +1.64% |
| 2026-03-26 | 2.321 | -1.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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