基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
-1.92%
近3月
4.62%
近6月
8.60%
近1年
29.33%
近3年
-7.98%
今年以来
0.76%
成立以来
22.34%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.157
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.157
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603998 | 方盛制药 | 5.87% | 740.00 | 8317.60 | 2025-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 5.59% | 300.00 | 7926.00 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 4.24% | 130.00 | 6015.10 | 2025-12-31 |
| SZ002727 | 一心堂 | 3.64% | 400.90 | 5155.57 | 2025-12-31 |
| SZ000739 | 普洛药业 | 3.44% | 300.00 | 4881.00 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 3.34% | 50.00 | 4740.00 | 2025-12-31 |
| SH688050 | 爱博医疗 | 3.23% | 75.47 | 4577.90 | 2025-12-31 |
| SZ301239 | 普瑞眼科 | 3.18% | 137.00 | 4505.93 | 2025-12-31 |
| SZ301363 | 美好医疗 | 3.05% | 180.00 | 4329.00 | 2025-12-31 |
| SH688590 | 新致软件 | 2.96% | 225.01 | 4198.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通中国风1号灵活配置混合C
vs
融通健康产业灵活配置混合A/B
009273 - 000727
|
相似度 0.297
融通中国风1号灵活配置混合C
vs
融通鑫新成长混合A
009273 - 011403
|
相似度 0.276
融通中国风1号灵活配置混合C
vs
融通价值成长混合C
009273 - 015554
|
相似度 0.274
融通中国风1号灵活配置混合C
vs
融通远见价值一年持有期混合A
009273 - 018377
|
相似度 0.244
融通中国风1号灵活配置混合C
vs
融通远见价值一年持有期混合C
009273 - 018378
|
相似度 0.244
融通中国风1号灵活配置混合C
vs
恒越医疗健康精选混合C
009273 - 014221
|
相似度 0.192