基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*85%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
2.48%
近3月
10.34%
近6月
14.05%
近1年
24.85%
近3年
-2.63%
今年以来
5.28%
成立以来
296.90%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
3.736
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.736
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 7.06% | 612.62 | 3675.72 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 6.29% | 379.21 | 3272.58 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 5.98% | 332.40 | 3114.59 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 5.03% | 176.02 | 2619.16 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 4.79% | 56.98 | 2492.39 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.63% | 301.16 | 2412.29 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.55% | 117.40 | 1849.05 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.48% | 156.63 | 1813.78 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 3.09% | 45.28 | 1608.80 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 3.07% | 178.23 | 1600.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.736 | -1.61% |
| 2026-06-25 | 3.797 | +1.82% |
| 2026-06-24 | 3.729 | +0.76% |
| 2026-06-23 | 3.701 | -2.30% |
| 2026-06-22 | 3.788 | +1.07% |
| 2026-06-18 | 3.748 | +0.64% |
| 2026-06-17 | 3.724 | +1.72% |
预测准确率统计
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