基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中债总财富(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
3.03%
近3月
11.40%
近6月
15.04%
近1年
30.05%
近3年
29.47%
今年以来
6.30%
成立以来
29.47%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.5227
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.5227
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000157 | 中联重科 | 6.48% | 133.75 | 1154.26 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 5.99% | 177.69 | 1066.14 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 5.38% | 119.60 | 958.00 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 5.30% | 21.56 | 943.03 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 5.12% | 43.16 | 911.97 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 4.68% | 88.93 | 833.27 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 3.99% | 47.76 | 710.67 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.78% | 8.78 | 673.25 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.52% | 39.80 | 626.85 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.43% | 52.78 | 611.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5227 | -0.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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建信鑫利灵活配置混合C
vs
建信鑫利灵活配置混合A
019073 - 001858
|
相似度 0.879
建信鑫利灵活配置混合C
vs
建信中小盘先锋股票A
019073 - 000729
|
相似度 0.575
建信鑫利灵活配置混合C
vs
建信中小盘先锋股票C
019073 - 013919
|
相似度 0.575
建信鑫利灵活配置混合C
vs
大成精选增值混合A
019073 - 090004
|
相似度 0.167
建信鑫利灵活配置混合C
vs
前海开源沪港深新机遇混合C
019073 - 017929
|
相似度 0.163
建信鑫利灵活配置混合C
vs
中欧价值智选混合A
019073 - 166019
|
相似度 0.155