基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.32%
近3月
0.32%
近6月
-1.47%
近1年
19.37%
近3年
20.12%
今年以来
0.21%
成立以来
4.54%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.9235
预测涨跌
-0.1046%
置信度
48%
上期净值 (2026-06-26): 0.9245
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600298 | 安琪酵母 | 5.97% | 63.80 | 2790.61 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 5.26% | 467.20 | 2455.95 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 4.98% | 364.60 | 2328.25 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 4.22% | 132.48 | 1971.30 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 4.12% | 72.74 | 1925.45 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.64% | 283.24 | 1699.44 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 3.29% | 319.47 | 1537.97 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.09% | 91.71 | 1444.43 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.02% | 47.29 | 1411.13 | 2025-12-31 |
| SZ00999 | 小菜园 | 2.99% | 164.95 | 1398.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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