基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%
收益率
近1月
-0.57%
近3月
0.47%
近6月
0.46%
近1年
4.00%
近3年
6.59%
今年以来
-0.24%
成立以来
9.07%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0107
真实涨跌
-0.2467%
上期净值 (2026-09-03): 1.0132
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00788 | 中国铁塔 | 3.34% | 7.50 | 78.31 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.23% | 0.14 | 75.74 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.34% | 2.60 | 54.76 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.15% | 1.10 | 50.33 | 2025-12-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 2.14% | 18.00 | 50.24 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 2.09% | 2.00 | 49.08 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 2.05% | 0.42 | 48.04 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.88% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 1.77% | 10.00 | 41.50 | 2025-12-31 |
| SZ00001 | 长和 | 1.43% | 0.70 | 33.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0107 | -0.25% |
| 2026-09-03 | 1.0132 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.0118 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 1.0164 | -0.90% |
| 2026-08-31 | 1.0256 | +0.21% |
| 2026-08-28 | 1.0235 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.0285 | +0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国富鑫颐收益混合A
vs
国富鑫颐收益混合C
012812 - 012813
|
相似度 0.784
国富鑫颐收益混合A
vs
国富恒兴债券C
012812 - 020578
|
相似度 0.477
国富鑫颐收益混合A
vs
国富安颐稳健6个月持有期混合A
012812 - 017886
|
相似度 0.414
国富鑫颐收益混合A
vs
国富安颐稳健6个月持有期混合C
012812 - 017887
|
相似度 0.414
国富鑫颐收益混合A
vs
南方誉稳一年持有混合A
012812 - 014697
|
相似度 0.166
国富鑫颐收益混合A
vs
南方誉稳一年持有混合C
012812 - 014698
|
相似度 0.166