基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.63%
近3月
0.91%
近6月
1.09%
近1年
3.35%
近3年
10.18%
今年以来
-0.34%
成立以来
10.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0966
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0966
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.15% | 5.00 | 2705.14 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.01% | 120.00 | 2527.20 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 1.95% | 100.00 | 2454.00 | 2025-12-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 1.77% | 800.00 | 2232.76 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.60% | 200.00 | 2020.00 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.57% | 96.00 | 1972.80 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 1.45% | 40.00 | 1830.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.35% | 4.62 | 1696.74 | 2025-12-31 |
| SZ00788 | 中国铁塔 | 1.33% | 160.00 | 1670.60 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 0.92% | 280.00 | 1162.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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