基金详情
业绩比较基准
一年期定期存款税后利率
收益率
近1月
0.72%
近3月
1.94%
近6月
4.56%
近1年
5.79%
近3年
-1.41%
今年以来
0.16%
成立以来
26.10%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.254
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.254
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.55% | 16.53 | 6070.81 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.31% | 160.00 | 5515.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.21% | 125.19 | 5270.38 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.92% | 67.00 | 4582.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.90% | 3.29 | 4535.88 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.81% | 72.24 | 4303.46 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.63% | 6.37 | 3885.70 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.52% | 46.44 | 3629.42 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.38% | 58.00 | 3289.18 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.28% | 106.46 | 3056.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.254 | -0.08% |
| 2026-04-02 | 1.255 | +0.16% |
| 2026-04-01 | 1.253 | +0.08% |
| 2026-03-31 | 1.252 | -0.24% |
| 2026-03-30 | 1.255 | +0.24% |
| 2026-03-27 | 1.252 | -0.08% |
| 2026-03-26 | 1.253 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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