基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.73%
近3月
3.12%
近6月
8.20%
近1年
25.25%
近3年
17.18%
今年以来
-0.57%
成立以来
-22.58%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8703
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8703
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.91% | 47.90 | 17591.75 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.68% | 399.00 | 16797.75 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.30% | 11.19 | 15406.79 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.93% | 408.84 | 14092.81 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.45% | 180.86 | 12371.05 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.98% | 136.76 | 10687.72 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.23% | 278.14 | 7985.50 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.21% | 13.00 | 7930.00 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.19% | 131.74 | 7847.52 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.04% | 128.71 | 7299.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富沪深300基本面增强指数A
vs
汇添富沪深300基本面增强指数C
010854 - 010855
|
相似度 0.824
汇添富沪深300基本面增强指数A
vs
宏利中证A50指数增强A
010854 - 023418
|
相似度 0.584
汇添富沪深300基本面增强指数A
vs
宏利中证A50指数增强C
010854 - 023419
|
相似度 0.584
汇添富沪深300基本面增强指数A
vs
泰康沪深300指数增强A
010854 - 025676
|
相似度 0.573
汇添富沪深300基本面增强指数A
vs
泰康沪深300指数增强C
010854 - 025677
|
相似度 0.573
汇添富沪深300基本面增强指数A
vs
长信沪深300指数量化增强A
010854 - 024415
|
相似度 0.569