基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.01%
近3月
15.36%
近6月
19.40%
近1年
37.88%
近3年
18.45%
今年以来
7.38%
成立以来
7.48%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0054
真实涨跌
-0.4259%
上期净值 (2026-08-27): 1.0097
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600673 | 东阳光 | 1.29% | 3.85 | 86.36 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.41% | 0.35 | 27.49 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.40% | 1.65 | 26.70 | 2025-12-31 |
| SZ000878 | 云南铜业 | 0.40% | 1.30 | 26.66 | 2025-12-31 |
| SH688387 | 信科移动 | 0.40% | 2.06 | 26.60 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.38% | 0.41 | 25.42 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 0.38% | 0.47 | 25.50 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.37% | 0.89 | 24.60 | 2025-12-31 |
| SZ002203 | 海亮股份 | 0.37% | 1.93 | 24.43 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.36% | 0.32 | 24.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0054 | -0.43% |
| 2026-08-27 | 1.0097 | +1.95% |
| 2026-08-26 | 0.9904 | +0.70% |
| 2026-08-25 | 0.9835 | -0.03% |
| 2026-08-24 | 0.9838 | -1.67% |
| 2026-08-21 | 1.0005 | +0.04% |
| 2026-08-20 | 1.0001 | +0.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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