基金详情
业绩比较基准
中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%
收益率
近1月
1.85%
近3月
1.76%
近6月
-0.16%
近1年
0.70%
近3年
-5.42%
今年以来
1.60%
成立以来
35.46%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.331
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.331
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600039 | 四川路桥 | 0.95% | 5.21 | 51.84 | 2025-12-31 |
| SH600704 | 物产中大 | 0.67% | 6.53 | 36.37 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.57% | 6.01 | 30.83 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.54% | 0.41 | 29.28 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.52% | 0.28 | 28.37 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 0.51% | 0.12 | 27.87 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.49% | 1.36 | 26.70 | 2025-12-31 |
| SH600166 | 福田汽车 | 0.48% | 8.95 | 26.13 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 0.48% | 0.34 | 25.98 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.48% | 0.06 | 25.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.331 | -0.25% |
| 2026-06-25 | 1.3343 | +0.09% |
| 2026-06-24 | 1.3331 | +0.14% |
| 2026-06-23 | 1.3313 | -0.08% |
| 2026-06-22 | 1.3323 | +0.14% |
| 2026-06-18 | 1.3304 | -0.19% |
| 2026-06-17 | 1.3329 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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