基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%
收益率
近1月
0.18%
近3月
7.85%
近6月
8.21%
近1年
31.57%
近3年
35.25%
今年以来
4.90%
成立以来
48.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
2.5424
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 2.5424
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.96% | 19.00 | 611.97 | 2025-12-31 |
| SH688401 | 路维光电 | 0.84% | 10.90 | 532.08 | 2025-12-31 |
| SZ002006 | 精工科技 | 0.63% | 17.41 | 403.22 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.62% | 5.51 | 393.47 | 2025-12-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 0.61% | 29.84 | 389.71 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.60% | 1.88 | 381.70 | 2025-12-31 |
| SH600704 | 物产中大 | 0.60% | 68.99 | 384.27 | 2025-12-31 |
| SH688486 | 龙迅股份 | 0.59% | 5.09 | 377.89 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.57% | 9.28 | 359.23 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.33% | 4.97 | 209.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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