基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.27%
近3月
4.35%
近6月
4.89%
近1年
18.83%
近3年
17.53%
今年以来
3.94%
成立以来
4.00%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.047
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.047
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 2.58% | 2.24 | 153.22 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 2.56% | 26.80 | 152.26 | 2025-12-31 |
| SH600704 | 物产中大 | 2.45% | 26.18 | 145.82 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 2.30% | 26.69 | 136.92 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 2.26% | 17.15 | 134.30 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.08% | 12.22 | 123.42 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.95% | 2.75 | 115.78 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.94% | 11.50 | 115.46 | 2025-12-31 |
| SZ002839 | 张家港行 | 1.72% | 22.40 | 102.37 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 1.60% | 4.76 | 95.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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