基金详情
业绩比较基准
申银万国制造业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
6.07%
近3月
17.13%
近6月
30.33%
近1年
56.93%
近3年
36.07%
今年以来
10.64%
成立以来
221.40%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.166
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.166
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000792 | 盐湖股份 | 9.55% | 74.48 | 2097.36 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 9.27% | 48.22 | 2035.37 | 2025-12-31 |
| SH603966 | 法兰泰克 | 4.61% | 85.02 | 1011.74 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 4.52% | 58.08 | 993.17 | 2025-12-31 |
| SH603901 | 永创智能 | 4.22% | 65.30 | 927.26 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 3.82% | 11.85 | 839.34 | 2025-12-31 |
| SH603876 | 鼎胜新材 | 3.15% | 46.06 | 691.36 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 3.03% | 23.02 | 666.43 | 2025-12-31 |
| SH601038 | 一拖股份 | 3.00% | 46.46 | 658.34 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 2.98% | 40.00 | 654.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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