基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
收益率
近1月
7.95%
近3月
18.91%
近6月
40.09%
近1年
61.82%
近3年
36.35%
今年以来
11.83%
成立以来
38.31%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1273
真实涨跌
-1.0098%
上期净值 (2026-09-03): 1.1388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300596 | 利安隆 | 9.44% | 118.22 | 4990.07 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 5.72% | 107.36 | 3023.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.42% | 41.93 | 2867.72 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 5.42% | 62.94 | 2863.77 | 2025-12-31 |
| SH603966 | 法兰泰克 | 5.05% | 224.24 | 2668.46 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 4.66% | 144.07 | 2463.60 | 2025-12-31 |
| SH603901 | 永创智能 | 4.45% | 165.71 | 2353.08 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.53% | 311.17 | 1867.02 | 2025-12-31 |
| SH603876 | 鼎胜新材 | 3.19% | 112.55 | 1689.32 | 2025-12-31 |
| SH603035 | 常熟汽饰 | 2.99% | 102.11 | 1579.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1273 | -1.01% |
| 2026-09-03 | 1.1388 | -0.14% |
| 2026-09-02 | 1.1404 | -1.09% |
| 2026-09-01 | 1.153 | -0.23% |
| 2026-08-31 | 1.1557 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1561 | -0.16% |
| 2026-08-27 | 1.158 | +1.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝研究精选混合
vs
华宝可持续发展混合A
009989 - 012262
|
相似度 0.404
华宝研究精选混合
vs
华宝可持续发展混合C
009989 - 012263
|
相似度 0.404
华宝研究精选混合
vs
长信内需成长混合C
009989 - 015768
|
相似度 0.249
华宝研究精选混合
vs
长信内需成长混合A
009989 - 519979
|
相似度 0.249
华宝研究精选混合
vs
宏利稳定混合
009989 - 162203
|
相似度 0.214
华宝研究精选混合
vs
财通资管优选回报一年持有期混合
009989 - 009774
|
相似度 0.213