基金详情
业绩比较基准
沪深300ESG基准指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*15%
收益率
近1月
10.46%
近3月
19.71%
近6月
30.58%
近1年
52.26%
近3年
29.33%
今年以来
13.68%
成立以来
25.58%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
今天净值
0.984
今天涨跌
+0.2343%
上期净值 (2026-09-07): 0.9817
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02333 | 长城汽车 | 10.00% | 360.30 | 4979.08 | 2025-12-31 |
| SZ01882 | 海天国际 | 9.76% | 243.00 | 4863.73 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 9.72% | 114.75 | 4843.59 | 2025-12-31 |
| SH603966 | 法兰泰克 | 6.17% | 258.10 | 3071.39 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 5.84% | 103.30 | 2908.93 | 2025-12-31 |
| SH603901 | 永创智能 | 5.06% | 177.43 | 2519.51 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 4.05% | 118.10 | 2019.51 | 2025-12-31 |
| SZ00826 | 天工国际 | 3.67% | 656.40 | 1826.05 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 3.44% | 104.80 | 1715.58 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 2.90% | 180.14 | 1442.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.984 | +0.23% |
| 2026-09-07 | 0.9817 | +0.48% |
| 2026-09-04 | 0.977 | -0.83% |
| 2026-09-03 | 0.9852 | -0.16% |
| 2026-09-02 | 0.9868 | -0.64% |
| 2026-09-01 | 0.9932 | -0.65% |
| 2026-08-31 | 0.9997 | +0.17% |
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