持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 12.1% 降至 11.8%。新进了 7 只股票，包括桂冠电力(1.2%)、中国石油(1.2%)、中国太保(1.2%) 等；退出了 7 只股票，包括华域汽车(1.2%)、宇通客车(1.2%)、中创智领(1.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
桂冠电力
SH600236
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新增 | 1.23% | - | - | 43.64万股 | 新进第1 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 1.21% | - | - | 32.32万股 | 新进第2 |
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藏格矿业
SZ000408
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持续持有 | 1.20% | 1.31% | -0.11% | -2.00万股 (-33.6%) | ↓2 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.19% | - | - | 7.92万股 | 新进第4 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 1.19% | - | - | 13.50万股 | 新进第5 |
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西部矿业
SH601168
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持续持有 | 1.17% | 1.15% | +0.02% | -2.11万股 (-15.2%) | ↑4 |
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恒力石化
SH600346
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新增 | 1.17% | - | - | 14.47万股 | 新进第7 |
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南钢股份
SH600282
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持续持有 | 1.16% | 1.22% | -0.06% | -0.29万股 (-0.5%) | ↓4 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 1.16% | - | - | 10.67万股 | 新进第10 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.16% | - | - | 4.72万股 | 新进第9 |
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华域汽车
SH600741
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第7 |
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宇通客车
SH600066
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第9 |
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中创智领
SH601717
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第6 |
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美亚光电
SZ002690
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第8 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第2 |
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电投能源
SZ002128
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第3 |
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三七互娱
SZ002555
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性