基金详情
业绩比较基准
申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
-5.46%
近3月
-1.36%
近6月
-11.06%
近1年
8.87%
近3年
-21.58%
今年以来
-4.57%
成立以来
81.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.958
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.958
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 8.91% | 114.73 | 10399.04 | 2025-12-31 |
| SH688114 | 华大智造 | 7.70% | 147.93 | 8988.34 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 7.48% | 178.15 | 8729.20 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 6.67% | 83.78 | 7785.68 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.40% | 111.07 | 6297.78 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 5.10% | 263.10 | 5948.77 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 4.80% | 197.04 | 5601.85 | 2025-12-31 |
| SZ300406 | 九强生物 | 4.21% | 375.93 | 4913.41 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 4.05% | 65.51 | 4722.22 | 2025-12-31 |
| SH688710 | 益诺思 | 3.83% | 101.21 | 4468.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商医药健康产业股票
vs
嘉实医疗保健股票
000960 - 000711
|
相似度 0.366
招商医药健康产业股票
vs
华商医药医疗行业股票
000960 - 008107
|
相似度 0.267
招商医药健康产业股票
vs
嘉实医药健康股票A
000960 - 005303
|
相似度 0.266
招商医药健康产业股票
vs
嘉实医药健康股票C
000960 - 005304
|
相似度 0.266
招商医药健康产业股票
vs
中欧医疗创新股票A
000960 - 006228
|
相似度 0.230
招商医药健康产业股票
vs
中欧医疗创新股票C
000960 - 006229
|
相似度 0.230