基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-4.86%
近3月
-4.47%
近6月
-12.27%
近1年
22.47%
近3年
-9.81%
今年以来
-5.24%
成立以来
-21.94%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.7734
预测涨跌
-0.2286%
置信度
55%
上期净值 (2026-06-26): 0.7752
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02268 | 药明合联 | 9.32% | 72.51 | 3978.92 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 8.01% | 120.46 | 3420.70 | 2025-12-31 |
| SH688114 | 华大智造 | 6.07% | 42.69 | 2593.86 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 5.91% | 51.54 | 2525.69 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.01% | 5.82 | 2137.45 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.00% | 3.95 | 2137.06 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.97% | 16.46 | 2123.01 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.97% | 4.62 | 2121.87 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.93% | 32.65 | 2107.07 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.70% | 9.36 | 2005.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7752 | -0.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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