基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
收益率
近1月
-5.70%
近3月
-3.26%
近6月
-9.65%
近1年
22.36%
近3年
-6.77%
今年以来
-2.86%
成立以来
-22.63%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7488
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7488
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02268 | 药明合联 | 9.54% | 174.70 | 9585.90 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 8.10% | 286.70 | 8141.49 | 2025-12-31 |
| SH688114 | 华大智造 | 6.44% | 106.48 | 6469.51 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 6.27% | 128.55 | 6298.74 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.01% | 9.30 | 5031.57 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.01% | 13.72 | 5038.44 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.99% | 10.91 | 5008.56 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.97% | 38.71 | 4992.81 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.93% | 76.70 | 4949.84 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.70% | 22.02 | 4717.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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招商品质成长混合A
vs
招商品质成长混合C
012186 - 012187
|
相似度 0.895
招商品质成长混合A
vs
招商创新增长混合C
012186 - 009361
|
相似度 0.879
招商品质成长混合A
vs
招商创新增长混合A
012186 - 009360
|
相似度 0.877
招商品质成长混合A
vs
南方前瞻共赢三年定开混合
012186 - 019379
|
相似度 0.276
招商品质成长混合A
vs
南方阿尔法混合A
012186 - 010357
|
相似度 0.259
招商品质成长混合A
vs
南方阿尔法混合C
012186 - 010358
|
相似度 0.259