基金详情
业绩比较基准
40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数
收益率
近1月
-8.14%
近3月
-5.43%
近6月
-6.54%
近1年
1.33%
近3年
10.95%
今年以来
-8.39%
成立以来
98.60%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.886
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-25): 1.886
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.36% | 14.25 | 7709.66 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.91% | 56.90 | 7338.95 | 2025-12-31 |
| TAL | 好未来 | 8.84% | 95.00 | 7285.00 | 2025-12-31 |
| FUTU | 富途控股 | 7.01% | 5.00 | 5771.00 | 2025-12-31 |
| EDU | 新东方 | 5.40% | 11.50 | 4448.14 | 2025-12-31 |
| CRM | 赛富时 | 5.09% | 2.25 | 4189.50 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 4.24% | 18.00 | 3488.96 | 2025-12-31 |
| RERE | 万物新生 | 4.07% | 90.00 | 3352.75 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 4.02% | 1.50 | 3308.46 | 2025-12-31 |
| JOYY | 欢聚 | 3.48% | 6.30 | 2867.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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嘉实全球互联网股票美元现汇
vs
嘉实全球互联网股票人民币
000989 - 000988
|
相似度 0.927
嘉实全球互联网股票美元现汇
vs
嘉实全球互联网股票美元现钞
000989 - 000990
|
相似度 0.927
嘉实全球互联网股票美元现汇
vs
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币
000989 - 007455
|
相似度 0.320
嘉实全球互联网股票美元现汇
vs
恒生互联网ETF华安
000989 - 159688
|
相似度 0.296
嘉实全球互联网股票美元现汇
vs
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
000989 - 013945
|
相似度 0.295
嘉实全球互联网股票美元现汇
vs
中概互联ETF招商
000989 - 513220
|
相似度 0.295