基金详情
业绩比较基准
恒生港股通新经济指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-9.70%
近3月
-8.18%
近6月
-15.37%
近1年
-2.17%
近3年
3.67%
今年以来
-8.30%
成立以来
-23.66%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6294
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6294
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.39% | 42.85 | 23185.14 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 9.01% | 593.24 | 22236.79 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.92% | 170.63 | 22007.83 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.90% | 340.35 | 21964.51 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 8.44% | 119.52 | 20824.80 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 7.50% | 320.27 | 18499.09 | 2025-12-31 |
| SZ01896 | 猫眼娱乐 | 5.30% | 2086.54 | 13079.16 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 5.29% | 1087.80 | 13057.73 | 2025-12-31 |
| SZ00772 | 阅文集团 | 2.76% | 228.42 | 6804.22 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.55% | 67.41 | 6289.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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