嘉实全球互联网(QDII)美元现钞

000990 · QDII-股票 · 基金经理: 王鑫晨

基金详情

业绩比较基准
40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数

收益率

近1月
-8.15%
近3月
-4.20%
近6月
-5.20%
近1年
-1.13%
近3年
20.18%
今年以来
-7.43%
成立以来
100.70%
数据截至:2026-02-27

净值预测

2026-05-05
真实净值
1.889
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.889
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00700 腾讯控股 9.36% 14.25 7709.66 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 8.91% 56.90 7338.95 2025-12-31
TAL 好未来 8.84% 95.00 7285.00 2025-12-31
FUTU 富途控股 7.01% 5.00 5771.00 2025-12-31
EDU 新东方 5.40% 11.50 4448.14 2025-12-31
CRM 赛富时 5.09% 2.25 4189.50 2025-12-31
SZ09999 网易-S 4.24% 18.00 3488.96 2025-12-31
RERE 万物新生 4.07% 90.00 3352.75 2025-12-31
GOOG 谷歌-C 4.02% 1.50 3308.46 2025-12-31
JOYY 欢聚 3.48% 6.30 2867.67 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-03-27 1.889 -1.25%
2026-03-26 1.913 -2.79%

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