基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
收益率
近1月
0.54%
近3月
3.22%
近6月
8.10%
近1年
19.34%
近3年
21.57%
今年以来
-1.56%
成立以来
121.50%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.323
真实涨跌
+0.3022%
上期净值 (2026-09-02): 2.316
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.34% | 46.12 | 16937.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.67% | 10.42 | 14350.35 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.03% | 173.06 | 11837.06 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.58% | 292.75 | 10091.08 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.29% | 212.07 | 8928.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.70% | 84.80 | 6626.77 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 1.67% | 415.42 | 6530.33 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.64% | 107.37 | 6395.73 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.62% | 10.37 | 6323.87 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 14.50 | 6247.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.323 | +0.30% |
| 2026-09-02 | 2.316 | -1.45% |
| 2026-09-01 | 2.35 | -0.42% |
| 2026-08-31 | 2.36 | +0.51% |
| 2026-08-28 | 2.348 | -0.38% |
| 2026-08-27 | 2.357 | +1.07% |
| 2026-08-26 | 2.332 | +0.91% |
预测准确率统计
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