华夏沪深300指数增强A

001015 · 指数型-股票 · 基金经理: 袁英杰

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

收益率

近1月
0.54%
近3月
3.22%
近6月
8.10%
近1年
19.34%
近3年
21.57%
今年以来
-1.56%
成立以来
121.50%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-08
真实净值
2.323
真实涨跌
+0.3022%
上期净值 (2026-09-02): 2.316
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 4.34% 46.12 16937.74 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 3.67% 10.42 14350.35 2025-12-31
SH601318 中国平安 3.03% 173.06 11837.06 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 2.58% 292.75 10091.08 2025-12-31
SH600036 招商银行 2.29% 212.07 8928.30 2025-12-31
SZ000333 美的集团 1.70% 84.80 6626.77 2025-12-31
SH601881 中国银河 1.67% 415.42 6530.33 2025-12-31
SH600276 恒瑞医药 1.64% 107.37 6395.73 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 1.62% 10.37 6323.87 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.60% 14.50 6247.76 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-03 2.323 +0.30%
2026-09-02 2.316 -1.45%
2026-09-01 2.35 -0.42%
2026-08-31 2.36 +0.51%
2026-08-28 2.348 -0.38%
2026-08-27 2.357 +1.07%
2026-08-26 2.332 +0.91%

预测准确率统计

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