持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.3% 降至 24.4%。新进了 8 只股票，包括恒瑞医药(1.6%)、中际旭创(1.6%)、新易盛(1.6%) 等；退出了 8 只股票，包括东方财富(1.6%)、影石创新(0.0%)、中芯国际(1.8%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.64 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.34% | 4.98% | -0.64% | -8.50万股 (-15.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.67% | 4.20% | -0.53% | -2.39万股 (-18.7%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.03% | 3.05% | -0.02% | -71.00万股 (-29.1%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.58% | 2.30% | +0.28% | -52.00万股 (-15.1%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.29% | 2.22% | +0.07% | -30.00万股 (-12.4%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.70% | 1.82% | -0.12% | -25.60万股 (-23.2%) | - |
|
中国银河
SH601881
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持续持有 | 1.67% | 1.61% | +0.06% | +16.00万股 (4.0%) | ↑3 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.64% | - | - | 107.37万股 | 新进第8 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.62% | - | - | 10.37万股 | 新进第9 |
|
新易盛
SZ300502
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新增 | 1.60% | - | - | 14.50万股 | 新进第10 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.12% | - | - | 1.08万股 | 新进第11 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.04% | - | - | 0.40万股 | 新进第12 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.02% | - | - | 1.65万股 | 新进第13 |
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西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.02% | - | - | 4.44万股 | 新进第14 |
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必贝特
SH688759
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新增 | 0.01% | - | - | 1.26万股 | 新进第15 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第9 |
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影石创新
SH688775
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第7 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 1.71% | - | - | 原第8 |
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屹唐股份
SH688729
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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联合动力
SZ301656
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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华电新能
SH600930
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不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性