基金详情
业绩比较基准
三个月银行定期存款税后收益率
收益率
近1月
0.60%
近3月
0.97%
近6月
1.16%
近1年
2.23%
近3年
-4.27%
今年以来
0.93%
成立以来
18.85%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9727
真实涨跌
-0.154%
上期净值 (2026-08-31): 0.9742
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.74% | 0.11 | 40.40 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.18% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.05% | 0.04 | 24.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.02% | 0.69 | 23.78 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.82% | 0.04 | 18.96 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.75% | 0.28 | 17.37 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.71% | 0.39 | 16.42 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.69% | 0.05 | 16.11 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.68% | 0.07 | 15.71 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.67% | 0.76 | 15.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9727 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 0.9742 | +0.26% |
| 2026-08-28 | 0.9717 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 0.9722 | +0.18% |
| 2026-08-26 | 0.9705 | -0.05% |
| 2026-08-25 | 0.971 | -0.29% |
| 2026-08-24 | 0.9738 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞量化绝对收益混合
vs
海富通阿尔法对冲混合C
001073 - 008795
|
相似度 0.385
华泰柏瑞量化绝对收益混合
vs
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A
001073 - 008851
|
相似度 0.374
华泰柏瑞量化绝对收益混合
vs
德邦量化对冲混合A
001073 - 008838
|
相似度 0.370
华泰柏瑞量化绝对收益混合
vs
德邦量化对冲混合C
001073 - 008839
|
相似度 0.370
华泰柏瑞量化绝对收益混合
vs
华宝量化对冲混合A
001073 - 000753
|
相似度 0.338
华泰柏瑞量化绝对收益混合
vs
华宝量化对冲混合C
001073 - 000754
|
相似度 0.337