基金详情
业绩比较基准
1年期银行定期存款收益率(税后)
收益率
近1月
0.30%
近3月
0.81%
近6月
0.57%
近1年
2.71%
近3年
2.65%
今年以来
0.70%
成立以来
25.74%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2531
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2531
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.38% | 1.16 | 79.34 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.34% | 1.75 | 60.46 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.04% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.60% | 1.12 | 47.15 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.10% | 1.81 | 38.12 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.63% | 0.24 | 29.48 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.59% | 3.63 | 28.79 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.57% | 0.99 | 28.41 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.50% | 1.32 | 27.13 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.50% | 0.02 | 27.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2531 | -0.09% |
| 2026-04-02 | 1.2542 | +0.16% |
| 2026-04-01 | 1.2522 | +0.14% |
| 2026-03-31 | 1.2504 | -0.10% |
| 2026-03-30 | 1.2517 | -0.07% |
| 2026-03-27 | 1.2526 | -0.02% |
| 2026-03-26 | 1.2529 | -0.12% |
预测准确率统计
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