基金详情
业绩比较基准
95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)
收益率
近1月
0.91%
近3月
4.72%
近6月
6.92%
近1年
29.39%
近3年
30.07%
今年以来
-0.16%
成立以来
79.86%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9599
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9599
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.53% | 4.26 | 1564.53 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.34% | 1.70 | 1037.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.20% | 14.21 | 972.16 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 26.58 | 916.21 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.77% | 0.57 | 781.55 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.56% | 11.14 | 691.24 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.55% | 33.44 | 687.24 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.46% | 1.50 | 647.18 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.43% | 15.08 | 634.99 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.33% | 81.19 | 588.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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