华泰柏瑞沪深300指数增强A

001074 · 指数型-股票 · 基金经理: 孔令烨 和磊

基金详情

业绩比较基准
95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

收益率

近1月
0.91%
近3月
4.72%
近6月
6.92%
近1年
29.39%
近3年
30.07%
今年以来
-0.16%
成立以来
79.86%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.9599
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9599
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.53% 4.26 1564.53 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 2.34% 1.70 1037.00 2025-12-31
SH601318 中国平安 2.20% 14.21 972.16 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 2.07% 26.58 916.21 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 1.77% 0.57 781.55 2025-12-31
SH601138 工业富联 1.56% 11.14 691.24 2025-12-31
SH601211 国泰海通 1.55% 33.44 687.24 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.46% 1.50 647.18 2025-12-31
SH600036 招商银行 1.43% 15.08 634.99 2025-12-31
SH601328 交通银行 1.33% 81.19 588.63 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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