持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
3
持续持有
7
新增持仓
29
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.4% 降至 15.0%。新进了 7 只股票，包括药明康德(2.1%)、兴业银行(1.5%)、江苏银行(1.4%) 等；退出了 29 只股票，包括山东路桥(0.4%)、徐工机械(1.1%)、海尔智家(1.1%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 0.90 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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药明康德
SH603259
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新增 | 2.12% | - | - | 1.49万股 | 新进第1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.10% | 1.81% | +0.29% | -3.30万股 (-44.6%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.65% | 0.75% | +0.90% | -0.01万股 (-10.0%) | ↑13 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.47% | - | - | 5.86万股 | 新进第4 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 1.44% | - | - | 11.32万股 | 新进第5 |
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东方电缆
SH603606
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新增 | 1.43% | - | - | 1.60万股 | 新进第6 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 1.27% | - | - | 3.77万股 | 新进第7 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 1.26% | 0.99% | +0.27% | -3.00万股 (-44.3%) | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.12% | - | - | 1.37万股 | 新进第9 |
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景旺电子
SH603228
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新增 | 1.12% | - | - | 1.40万股 | 新进第10 |
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山东路桥
SZ000498
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第28 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第6 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第7 |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第30 |
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中国铁建
SH601186
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第22 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第13 |
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北新建材
SZ000786
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第11 |
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中国交建
SH601800
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第17 |
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五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第27 |
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北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第18 |
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海螺水泥
SH600585
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第4 |
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福斯特
SH603806
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第23 |
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南山铝业
SH600219
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第26 |
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隆基绿能
SH601012
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第24 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第21 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第19 |
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中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第12 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第5 |
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中国中铁
SH601390
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第20 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第25 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第3 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第14 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第15 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第32 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第8 |
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中国化学
SH601117
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第2 |
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洋河股份
SZ002304
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第29 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第31 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性