基金详情
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.43%
近3月
2.20%
近6月
1.46%
近1年
4.58%
近3年
10.73%
今年以来
0.85%
成立以来
66.54%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.4082
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.4082
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 1.70% | 2.96 | 124.62 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.69% | 0.09 | 123.95 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.68% | 4.39 | 123.37 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.58% | 11.16 | 116.06 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.53% | 1.24 | 112.39 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.45% | 1.87 | 106.05 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.25% | 0.15 | 91.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 2.34 | 80.66 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 1.08% | 1.33 | 79.47 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.06% | 2.48 | 78.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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