基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%
收益率
近1月
4.14%
近3月
16.47%
近6月
24.36%
近1年
35.80%
近3年
12.51%
今年以来
11.68%
成立以来
35.80%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.318
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.318
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600346 | 恒力石化 | 5.17% | 2.50 | 56.33 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 4.40% | 8.00 | 48.00 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.33% | 1.50 | 47.15 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.19% | 0.60 | 45.69 | 2025-12-31 |
| SH600004 | 白云机场 | 3.89% | 4.48 | 42.38 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.79% | 1.47 | 41.29 | 2025-12-31 |
| SH600548 | 深高速 | 3.77% | 4.67 | 41.10 | 2025-12-31 |
| SH601188 | 龙江交通 | 3.76% | 11.59 | 41.03 | 2025-12-31 |
| SH600035 | 楚天高速 | 3.56% | 10.00 | 38.80 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 3.38% | 4.10 | 36.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华银平安中国主题灵活配置
vs
融通逆向策略C
001154 - 009270
|
相似度 0.205
华银平安中国主题灵活配置
vs
建信中小盘先锋股票
001154 - 000729
|
相似度 0.171
华银平安中国主题灵活配置
vs
建信中小盘先锋股票C
001154 - 013919
|
相似度 0.171
华银平安中国主题灵活配置
vs
国联安上证商品ETF联接C
001154 - 015577
|
相似度 0.169
华银平安中国主题灵活配置
vs
国联安上证商品ETF联接A
001154 - 257060
|
相似度 0.169
华银平安中国主题灵活配置
vs
广发优势成长股票A
001154 - 011425
|
相似度 0.166