持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.5% 提升至 40.2%。新进了 5 只股票，包括恒力石化(5.2%)、华鲁恒升(4.3%)、金诚信(4.2%) 等；退出了 5 只股票，包括吉林高速(3.7%)、福建高速(3.5%)、京沪高铁(3.3%) 等。调仓方面，对 中国东航 加仓明显，持仓占比提升 1.47 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒力石化
SH600346
|
新增 | 5.17% | - | - | 2.50万股 | 新进第1 |
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中国东航
SH600115
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持续持有 | 4.40% | 2.93% | +1.47% | +0.82万股 (11.4%) | ↑8 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 4.33% | - | - | 1.50万股 | 新进第3 |
|
金诚信
SH603979
|
新增 | 4.19% | - | - | 0.60万股 | 新进第4 |
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白云机场
SH600004
|
持续持有 | 3.89% | 4.18% | -0.29% | 不变 | ↓4 |
|
宁波银行
SZ002142
|
新增 | 3.79% | - | - | 1.47万股 | 新进第6 |
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深高速
SH600548
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持续持有 | 3.77% | 3.48% | +0.29% | +1.11万股 (31.2%) | - |
|
龙江交通
SH601188
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持续持有 | 3.76% | 3.90% | -0.14% | 不变 | ↓6 |
|
楚天高速
SH600035
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新增 | 3.56% | - | - | 10.00万股 | 新进第9 |
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招商轮船
SH601872
|
持续持有 | 3.38% | 3.58% | -0.20% | 不变 | ↓5 |
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吉林高速
SH601518
|
不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第4 |
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福建高速
SH600033
|
不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第6 |
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京沪高铁
SH601816
|
不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第8 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第9 |
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赣粤高速
SH600269
|
不在前10 | - | 3.72% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性