基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%
收益率
近1月
8.53%
近3月
13.85%
近6月
19.06%
近1年
28.35%
近3年
-13.11%
今年以来
10.25%
成立以来
74.30%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.043
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.043
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600236 | 桂冠电力 | 10.08% | 20.19 | 158.09 | 2025-12-31 |
| SH600025 | 华能水电 | 8.36% | 14.44 | 131.12 | 2025-12-31 |
| SZ002039 | 黔源电力 | 6.95% | 6.00 | 109.02 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 5.14% | 16.00 | 80.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.12% | 2.33 | 80.32 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.89% | 1.00 | 76.68 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 4.47% | 1.73 | 70.07 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 4.45% | 2.50 | 69.78 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 4.20% | 1.20 | 65.90 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 3.95% | 2.20 | 61.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华银外延增长主题灵活配置
vs
诺德新享灵活配置混合
002123 - 004987
|
相似度 0.185
华银外延增长主题灵活配置
vs
中银稳进策略混合A
002123 - 002288
|
相似度 0.165
华银外延增长主题灵活配置
vs
中海混改红利混合A
002123 - 001574
|
相似度 0.161
华银外延增长主题灵活配置
vs
工银新价值灵活配置混合A
002123 - 001648
|
相似度 0.161
华银外延增长主题灵活配置
vs
前海开源沪港深核心资源混合A
002123 - 003304
|
相似度 0.153
华银外延增长主题灵活配置
vs
前海开源沪港深核心资源混合C
002123 - 003305
|
相似度 0.153