基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债总指数收益率*25%
收益率
近1月
5.68%
近3月
18.35%
近6月
14.86%
近1年
29.78%
近3年
7.32%
今年以来
9.59%
成立以来
294.62%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
4.3165
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 4.3165
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.18% | 28.36 | 17299.60 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 5.36% | 110.33 | 14996.81 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.18% | 33.65 | 14499.11 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 5.14% | 207.35 | 14388.16 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.09% | 10.50 | 14229.75 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 4.81% | 467.25 | 13461.48 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.65% | 284.28 | 13005.77 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.57% | 370.90 | 12784.92 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 4.56% | 93.76 | 12741.70 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 4.47% | 70.13 | 12502.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 4.3165 | +1.61% |
| 2026-08-13 | 4.248 | -0.03% |
| 2026-08-12 | 4.2492 | +2.28% |
| 2026-08-11 | 4.1545 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 4.1625 | -1.40% |
| 2026-08-07 | 4.2218 | +1.43% |
| 2026-08-06 | 4.1622 | +0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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易方达新收益混合A
vs
易方达新收益混合C
001216 - 001217
|
相似度 0.887
易方达新收益混合A
vs
富国新机遇灵活配置混合A
001216 - 004674
|
相似度 0.322
易方达新收益混合A
vs
富国新机遇灵活配置混合C
001216 - 004675
|
相似度 0.322
易方达新收益混合A
vs
平安优势产业混合A
001216 - 006100
|
相似度 0.316
易方达新收益混合A
vs
平安优势产业混合C
001216 - 006101
|
相似度 0.316
易方达新收益混合A
vs
平安鑫利混合A
001216 - 003626
|
相似度 0.306