基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债总指数收益率*25%
收益率
近1月
12.11%
近3月
26.15%
近6月
21.89%
近1年
37.46%
近3年
12.80%
今年以来
16.24%
成立以来
305.08%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
5.1437
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.1437
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.18% | 28.36 | 17299.60 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 5.36% | 110.33 | 14996.81 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.18% | 33.65 | 14499.11 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 5.14% | 207.35 | 14388.16 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.09% | 10.50 | 14229.75 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 4.81% | 467.25 | 13461.48 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.65% | 284.28 | 13005.77 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.57% | 370.90 | 12784.92 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 4.56% | 93.76 | 12741.70 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 4.47% | 70.13 | 12502.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.1437 | -2.85% |
| 2026-06-25 | 5.2944 | +5.27% |
| 2026-06-24 | 5.0295 | +2.98% |
| 2026-06-23 | 4.8839 | -2.46% |
| 2026-06-22 | 5.007 | +1.64% |
| 2026-06-18 | 4.9262 | +3.85% |
| 2026-06-17 | 4.7436 | +3.85% |
预测准确率统计
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