基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
4.36%
近6月
2.50%
近1年
9.27%
近3年
8.52%
今年以来
1.37%
成立以来
11.91%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3831
预测涨跌
-0.0764%
置信度
60%
上期净值 (2026-06-26): 1.3842
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 5.36% | 24.44 | 10530.71 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 4.72% | 133.59 | 9270.13 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.46% | 6.46 | 8754.68 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.26% | 182.98 | 8371.44 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 3.79% | 54.68 | 7430.15 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 2.79% | 39.93 | 5469.13 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.18% | 11.64 | 4274.17 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.06% | 8.80 | 4040.82 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.92% | 55.07 | 3766.79 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.46% | 31.72 | 2875.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达悦兴一年持有期混合A
vs
易方达悦兴一年持有期混合C
009812 - 009813
|
相似度 0.824
易方达悦兴一年持有期混合A
vs
易方达安盈回报混合A
009812 - 001603
|
相似度 0.540
易方达悦兴一年持有期混合A
vs
易方达安盈回报混合C
009812 - 017414
|
相似度 0.540
易方达悦兴一年持有期混合A
vs
财通资管鑫逸混合E
009812 - 018041
|
相似度 0.196
易方达悦兴一年持有期混合A
vs
华夏永鑫六个月持有期混合C
009812 - 010972
|
相似度 0.174
易方达悦兴一年持有期混合A
vs
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A
009812 - 014625
|
相似度 0.170