基金详情
业绩比较基准
金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+2%
收益率
近1月
0.97%
近3月
6.15%
近6月
0.21%
近1年
10.33%
近3年
6.82%
今年以来
2.75%
成立以来
191.50%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
4.953
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 4.953
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.02% | 7.45 | 10256.13 | 2025-12-31 |
| SH688692 | 达梦数据 | 3.84% | 18.80 | 4911.88 | 2025-12-31 |
| SZ002180 | 纳思达 | 3.26% | 205.99 | 4165.15 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 3.23% | 35.50 | 4125.81 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 2.64% | 25.50 | 3381.30 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 2.41% | 25.00 | 3084.25 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 2.39% | 27.40 | 3054.55 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.37% | 30.00 | 3031.50 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.34% | 137.00 | 2996.08 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.30% | 700.00 | 2947.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.953 | -2.84% |
| 2026-06-25 | 5.098 | +5.94% |
| 2026-06-24 | 4.812 | +2.97% |
| 2026-06-23 | 4.673 | -6.15% |
| 2026-06-22 | 4.979 | +2.62% |
| 2026-06-18 | 4.852 | +4.82% |
| 2026-06-17 | 4.629 | +3.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中邮新思路灵活配置混合A
vs
建信弘利灵活配置混合A
001224 - 002378
|
相似度 0.263
中邮新思路灵活配置混合A
vs
汇安丰融混合A
001224 - 003684
|
相似度 0.252
中邮新思路灵活配置混合A
vs
汇安丰融混合C
001224 - 003685
|
相似度 0.252
中邮新思路灵活配置混合A
vs
融通新消费灵活配置混合
001224 - 002605
|
相似度 0.229
中邮新思路灵活配置混合A
vs
农银汇理国企改革混合
001224 - 002189
|
相似度 0.207
中邮新思路灵活配置混合A
vs
银华盛世精选灵活配置混合发起式A
001224 - 003940
|
相似度 0.199