基金详情
业绩比较基准
中证医药100指数收益率*30%+中证文体指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
2.20%
近3月
10.91%
近6月
15.44%
近1年
72.32%
近3年
141.41%
今年以来
0.17%
成立以来
141.41%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
4.3273
真实涨跌
-0.6999%
上期净值 (2026-09-02): 4.3578
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.95% | 2.00 | 1220.00 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.13% | 10.00 | 846.50 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.91% | 7.50 | 801.14 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.84% | 17.00 | 787.61 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.63% | 12.00 | 744.60 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.51% | 2.50 | 718.95 | 2025-12-31 |
| SH688353 | 华盛锂电 | 3.33% | 6.00 | 681.82 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 3.31% | 20.00 | 678.20 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 3.13% | 1.00 | 641.99 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 3.06% | 80.00 | 628.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 4.3273 | -0.70% |
| 2026-09-02 | 4.3578 | -1.51% |
| 2026-09-01 | 4.4248 | -1.23% |
| 2026-08-31 | 4.4798 | +3.33% |
| 2026-08-28 | 4.3355 | -1.07% |
| 2026-08-27 | 4.3823 | +3.10% |
| 2026-08-26 | 4.2505 | -0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中邮健康文娱灵活配置混合C
vs
银华互联网主题灵活配置混合C
022252 - 015772
|
相似度 0.351
中邮健康文娱灵活配置混合C
vs
华商优势行业混合C
022252 - 025348
|
相似度 0.317
中邮健康文娱灵活配置混合C
vs
山证资管策略精选混合C
022252 - 026137
|
相似度 0.305
中邮健康文娱灵活配置混合C
vs
易方达科顺定开混合
022252 - 161132
|
相似度 0.287
中邮健康文娱灵活配置混合C
vs
招商安达灵活配置混合
022252 - 217020
|
相似度 0.283
中邮健康文娱灵活配置混合C
vs
摩根整合驱动混合C
022252 - 016920
|
相似度 0.270