基金详情
业绩比较基准
金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+2%
收益率
近1月
-27.77%
近3月
0.03%
近6月
17.29%
近1年
27.68%
近3年
42.41%
今年以来
18.83%
成立以来
42.41%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
预测净值
3.1118
预测涨跌
+0.1533%
置信度
60%
上期净值 (2026-09-03): 3.107
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.02% | 7.45 | 10256.13 | 2025-12-31 |
| SH688692 | 达梦数据 | 3.84% | 18.80 | 4911.88 | 2025-12-31 |
| SZ002180 | 纳思达 | 3.26% | 205.99 | 4165.15 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 3.23% | 35.50 | 4125.81 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 2.64% | 25.50 | 3381.30 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 2.41% | 25.00 | 3084.25 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 2.39% | 27.40 | 3054.55 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.37% | 30.00 | 3031.50 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.34% | 137.00 | 2996.08 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.30% | 700.00 | 2947.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.043 | -2.06% |
| 2026-09-03 | 3.107 | -0.06% |
| 2026-09-02 | 3.109 | -1.86% |
| 2026-09-01 | 3.168 | -3.77% |
| 2026-08-31 | 3.292 | +1.01% |
| 2026-08-28 | 3.259 | -2.16% |
| 2026-08-27 | 3.331 | +4.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中邮新思路灵活配置混合C
vs
建信弘利灵活配置混合C
023095 - 017194
|
相似度 0.263
中邮新思路灵活配置混合C
vs
交银优势行业混合
023095 - 519697
|
相似度 0.248
中邮新思路灵活配置混合C
vs
信澳精华配置混合C
023095 - 012772
|
相似度 0.245
中邮新思路灵活配置混合C
vs
信澳精华配置混合A
023095 - 610002
|
相似度 0.238
中邮新思路灵活配置混合C
vs
嘉实回报混合
023095 - 070018
|
相似度 0.204
中邮新思路灵活配置混合C
vs
格林稳健价值混合A
023095 - 009940
|
相似度 0.200