基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
收益率
近1月
0.26%
近3月
3.44%
近6月
16.89%
近1年
35.71%
近3年
14.02%
今年以来
1.49%
成立以来
131.80%
数据截至:2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.677
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.677
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.28% | 15.47 | 5681.51 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 8.24% | 33.05 | 5652.53 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 7.95% | 82.91 | 5452.15 | 2025-12-31 |
| SZ300035 | 中科电气 | 7.86% | 253.28 | 5392.33 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 7.11% | 30.89 | 4876.01 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 6.88% | 102.40 | 4722.69 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 6.75% | 254.57 | 4633.12 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 6.60% | 898.57 | 4528.79 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 6.09% | 42.79 | 4181.33 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 5.81% | 86.00 | 3984.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.677 | -3.57% |
| 2026-06-25 | 1.739 | -1.25% |
| 2026-06-24 | 1.761 | +0.00% |
| 2026-06-23 | 1.761 | -3.82% |
| 2026-06-22 | 1.831 | +1.67% |
| 2026-06-18 | 1.801 | -1.32% |
| 2026-06-17 | 1.825 | -0.87% |
预测准确率统计
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