基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
-2.46%
近3月
5.92%
近6月
2.77%
近1年
2.57%
近3年
19.47%
今年以来
-0.09%
成立以来
184.27%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3778
真实涨跌
-2.4704%
上期净值 (2026-08-21): 1.4127
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603809 | 豪能股份 | 7.87% | 100.63 | 1444.02 | 2025-12-31 |
| SH603319 | 美湖股份 | 7.59% | 38.10 | 1393.62 | 2025-12-31 |
| SZ002965 | 祥鑫科技 | 6.93% | 31.26 | 1271.66 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 6.91% | 9.14 | 1268.26 | 2025-12-31 |
| SH605488 | 福莱新材 | 4.88% | 26.05 | 894.95 | 2025-12-31 |
| SZ002645 | 华宏科技 | 4.82% | 60.38 | 883.96 | 2025-12-31 |
| SH603166 | 福达股份 | 4.64% | 54.29 | 852.35 | 2025-12-31 |
| SH688698 | 伟创电气 | 4.40% | 8.17 | 807.88 | 2025-12-31 |
| SZ300695 | 兆丰股份 | 3.92% | 7.20 | 720.18 | 2025-12-31 |
| SZ300100 | 双林股份 | 3.91% | 18.13 | 718.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3778 | -2.47% |
| 2026-08-21 | 1.4127 | +1.54% |
| 2026-08-20 | 1.3913 | -1.35% |
| 2026-08-19 | 1.4103 | -9.61% |
| 2026-08-18 | 1.5602 | +1.63% |
| 2026-08-17 | 1.5352 | +1.93% |
| 2026-08-14 | 1.5061 | -0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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前海开源盛鑫混合A
vs
前海开源盛鑫混合C
005541 - 005542
|
相似度 0.909
前海开源盛鑫混合A
vs
前海开源嘉鑫混合A
005541 - 001765
|
相似度 0.192
前海开源盛鑫混合A
vs
前海开源嘉鑫混合C
005541 - 001770
|
相似度 0.192
前海开源盛鑫混合A
vs
富安达长三角区域主题混合A
005541 - 010746
|
相似度 0.175
前海开源盛鑫混合A
vs
永赢新能源智选混合发起C
005541 - 015829
|
相似度 0.159
前海开源盛鑫混合A
vs
方正富邦远见成长混合A
005541 - 017993
|
相似度 0.159