基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%
收益率
近1月
-2.86%
近3月
1.88%
近6月
-3.91%
近1年
10.06%
近3年
53.77%
今年以来
1.26%
成立以来
74.31%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.4968
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4968
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.10% | 10.35 | 667.94 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.99% | 1.22 | 660.06 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 8.23% | 24.64 | 604.01 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 8.22% | 12.05 | 603.80 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.13% | 4.63 | 597.18 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 7.99% | 6.29 | 586.59 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 6.78% | 14.02 | 497.66 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 6.40% | 7.00 | 469.76 | 2025-12-31 |
| SZ03888 | 金山软件 | 6.36% | 18.18 | 467.00 | 2025-12-31 |
| SZ09880 | 优必选 | 5.89% | 3.79 | 432.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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