收益率
近1月
2.12%
近3月
4.69%
近6月
5.25%
近1年
11.35%
近3年
-0.71%
今年以来
1.76%
成立以来
136.50%
数据截至：2026-03-03
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -10.83% | +6.18% | -5.58% | -0.09% | -12.49% |
| 2023 | +1.33% | -4.02% | -2.81% | -2.21% | -6.66% |
| 2024 | -1.06% | - | +3.15% | -3.83% | -0.18% |
| 2025 | +0.47% | +0.32% | +7.24% | -1.50% | +7.19% |
| 2026 | -0.34% | +6.24% | - | - | - |
数据截至：2026-03-03
净值走势图
历史净值
共 2746 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-07 | 1.32 | 1.32 | -0.15% |
| 2019-08-06 | 1.322 | 1.322 | -0.23% |
| 2019-08-05 | 1.325 | 1.325 | -1.56% |
| 2019-08-02 | 1.346 | 1.346 | -0.59% |
| 2019-08-01 | 1.354 | 1.354 | -0.66% |
| 2019-07-31 | 1.363 | 1.363 | -0.22% |
| 2019-07-30 | 1.366 | 1.366 | +0.44% |
| 2019-07-29 | 1.36 | 1.36 | +0.22% |
| 2019-07-26 | 1.357 | 1.357 | +0.37% |
| 2019-07-25 | 1.352 | 1.352 | +0.90% |
| 2019-07-24 | 1.34 | 1.34 | +0.83% |
| 2019-07-23 | 1.329 | 1.329 | +0.76% |
| 2019-07-22 | 1.319 | 1.319 | +0.08% |
| 2019-07-19 | 1.318 | 1.318 | +0.38% |
| 2019-07-18 | 1.313 | 1.313 | -1.50% |
| 2019-07-17 | 1.333 | 1.333 | -0.07% |
| 2019-07-16 | 1.334 | 1.334 | -0.15% |
| 2019-07-15 | 1.336 | 1.336 | +0.68% |
| 2019-07-12 | 1.327 | 1.327 | +0.23% |
| 2019-07-11 | 1.324 | 1.324 | +0.38% |
| 2019-07-10 | 1.319 | 1.319 | -0.08% |
| 2019-07-09 | 1.32 | 1.32 | +0.08% |
| 2019-07-08 | 1.319 | 1.319 | -2.08% |
| 2019-07-05 | 1.347 | 1.347 | +0.75% |
| 2019-07-04 | 1.337 | 1.337 | -0.74% |
| 2019-07-03 | 1.347 | 1.347 | -1.25% |
| 2019-07-02 | 1.364 | 1.364 | -0.07% |
| 2019-07-01 | 1.365 | 1.365 | +3.10% |
| 2019-06-30 | 1.324 | 1.324 | - |
| 2019-06-28 | 1.324 | 1.324 | -0.38% |