收益率
近1月
2.12%
近3月
4.69%
近6月
5.25%
近1年
11.35%
近3年
-0.71%
今年以来
1.76%
成立以来
136.50%
数据截至：2026-03-03
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -10.83% | +6.18% | -5.58% | -0.09% | -12.49% |
| 2023 | +1.33% | -4.02% | -2.81% | -2.21% | -6.66% |
| 2024 | -1.06% | - | +3.15% | -3.83% | -0.18% |
| 2025 | +0.47% | +0.32% | +7.24% | -1.50% | +7.19% |
| 2026 | -0.34% | +6.24% | - | - | - |
数据截至：2026-03-03
净值走势图
历史净值
共 2746 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-27 | 1.329 | 1.329 | +1.53% |
| 2019-06-26 | 1.309 | 1.309 | +0.85% |
| 2019-06-25 | 1.298 | 1.298 | -0.61% |
| 2019-06-24 | 1.306 | 1.306 | +0.15% |
| 2019-06-21 | 1.304 | 1.304 | +0.62% |
| 2019-06-20 | 1.296 | 1.296 | +2.21% |
| 2019-06-19 | 1.268 | 1.268 | +2.42% |
| 2019-06-18 | 1.238 | 1.238 | +0.73% |
| 2019-06-17 | 1.229 | 1.229 | -0.16% |
| 2019-06-14 | 1.231 | 1.231 | -0.89% |
| 2019-06-13 | 1.242 | 1.242 | -0.32% |
| 2019-06-12 | 1.246 | 1.246 | -0.64% |
| 2019-06-11 | 1.254 | 1.254 | +2.70% |
| 2019-06-10 | 1.221 | 1.221 | +1.16% |
| 2019-06-06 | 1.207 | 1.207 | -1.15% |
| 2019-06-05 | 1.221 | 1.221 | -0.25% |
| 2019-06-04 | 1.224 | 1.224 | -1.13% |
| 2019-06-03 | 1.238 | 1.238 | - |
| 2019-05-31 | 1.238 | 1.238 | +0.24% |
| 2019-05-30 | 1.235 | 1.235 | -0.80% |
| 2019-05-29 | 1.245 | 1.245 | -0.24% |
| 2019-05-28 | 1.248 | 1.248 | +0.40% |
| 2019-05-27 | 1.243 | 1.243 | +1.39% |
| 2019-05-24 | 1.226 | 1.226 | +0.41% |
| 2019-05-23 | 1.221 | 1.221 | -2.08% |
| 2019-05-22 | 1.247 | 1.247 | +0.24% |
| 2019-05-21 | 1.244 | 1.244 | +1.39% |
| 2019-05-20 | 1.227 | 1.227 | -1.05% |
| 2019-05-17 | 1.24 | 1.24 | -2.52% |
| 2019-05-16 | 1.272 | 1.272 | - |