持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.4% 降至 27.3%。新进了 2 只股票，包括生益科技(2.9%)、岱美股份(2.5%)；退出了 2 只股票，包括工业富联(3.9%)、北方华创(4.1%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.51 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 3.18 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 3.28% | 3.62% | -0.34% | 不变 | ↑4 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.06% | 3.42% | -0.36% | +0.71万股 (3.1%) | ↑5 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.03% | 3.32% | -0.29% | +0.45万股 (20.1%) | ↑5 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.98% | 2.47% | +0.51% | +2.05万股 (16.9%) | ↑5 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 2.87% | - | - | 13.10万股 | 新进第5 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.71% | 3.90% | -1.19% | 不变 | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.53% | 5.71% | -3.18% | -9.44万股 (-39.4%) | ↓6 |
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岱美股份
SH603730
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新增 | 2.45% | - | - | 91.12万股 | 新进第8 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 2.19% | 3.56% | -1.37% | -1.80万股 (-30.2%) | ↓4 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.19% | 2.38% | -0.19% | -0.43万股 (-26.9%) | ↑1 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第3 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性