基金详情
业绩比较基准
6%/年
收益率
近1月
2.65%
近3月
10.76%
近6月
14.71%
近1年
27.60%
近3年
34.30%
今年以来
4.06%
成立以来
80.63%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6416
真实涨跌
-1.8182%
上期净值 (2026-08-31): 1.672
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰海通 | 3.28% | 52.05 | 1069.62 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.06% | 23.69 | 997.35 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.03% | 2.69 | 987.93 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.98% | 14.21 | 971.96 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.87% | 13.10 | 935.47 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.71% | 14.79 | 881.04 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.53% | 14.53 | 824.00 | 2025-12-31 |
| SH603730 | 岱美股份 | 2.45% | 91.12 | 798.21 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.19% | 1.17 | 713.70 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.19% | 4.17 | 713.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6416 | -1.82% |
| 2026-08-31 | 1.672 | +1.44% |
| 2026-08-28 | 1.6483 | -1.27% |
| 2026-08-27 | 1.6695 | +2.38% |
| 2026-08-26 | 1.6307 | +1.10% |
| 2026-08-25 | 1.613 | -0.21% |
| 2026-08-24 | 1.6164 | -1.95% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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