基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%
收益率
近1月
-3.39%
近3月
0.73%
近6月
-2.56%
近1年
11.75%
近3年
16.31%
今年以来
-0.26%
成立以来
94.00%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.114
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.114
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.39% | 30.34 | 16414.69 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 4.33% | 1119.60 | 8475.37 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.32% | 262.20 | 8445.46 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 4.02% | 108.92 | 7860.47 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 3.39% | 238.95 | 6633.25 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 3.23% | 37.01 | 6310.46 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.19% | 899.40 | 6250.83 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.99% | 45.41 | 5857.16 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.97% | 34.26 | 5807.67 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.88% | 227.80 | 5633.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.114 | -1.85% |
| 2026-06-25 | 1.135 | -1.05% |
| 2026-06-24 | 1.147 | -0.43% |
| 2026-06-23 | 1.152 | -1.71% |
| 2026-06-22 | 1.172 | +0.09% |
| 2026-06-18 | 1.171 | -1.84% |
| 2026-06-17 | 1.193 | -0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...