基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价(总值)指数×30%
收益率
近1月
-4.33%
近3月
3.41%
近6月
-3.84%
近1年
30.25%
近3年
39.95%
今年以来
0.43%
成立以来
73.61%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.5801
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5801
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.87% | 27.70 | 14986.53 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 7.06% | 108.00 | 11939.40 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 7.05% | 370.00 | 11917.70 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.29% | 69.38 | 8948.63 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.00% | 114.90 | 6760.72 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.49% | 200.00 | 5892.00 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 2.94% | 227.70 | 4972.97 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.88% | 700.00 | 4865.00 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.73% | 145.00 | 4609.55 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 2.52% | 25.00 | 4263.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5801 | +0.19% |
| 2026-04-02 | 1.5771 | -1.18% |
| 2026-04-01 | 1.5959 | +2.78% |
| 2026-03-31 | 1.5528 | -0.73% |
| 2026-03-30 | 1.5642 | +0.28% |
| 2026-03-27 | 1.5599 | +0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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