富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A

010644 · QDII-混合偏股 · 基金经理: 彭陈晨 王超
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%

收益率

近1月
-6.33%
近3月
-13.74%
近6月
-19.63%
近1年
40.07%
近3年
25.93%
今年以来
-7.98%
成立以来
-3.98%
数据截至：2026-03-04

净值预测

2026-09-08
真实净值
0.9898
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-25): 0.9898

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ01530 三生制药 9.34% 125.00 2729.98 2025-12-31
SZ06160 百济神州 7.21% 13.00 2105.32 2025-12-31
SH688266 泽璟制药 6.44% 20.31 1882.94 2025-12-31
SZ002653 海思科 6.16% 35.06 1799.28 2025-12-31
SZ01672 歌礼制药-B 5.56% 158.00 1625.45 2025-12-31
SZ03933 联邦制药 5.37% 150.00 1570.25 2025-12-31
SZ02315 百奥赛图-B 5.35% 49.05 1563.89 2025-12-31
SZ02105 来凯医药-B 4.82% 115.00 1409.52 2025-12-31
SZ01681 康臣药业 4.68% 96.90 1368.84 2025-12-31
SZ02595 劲方医药-B 3.90% 55.98 1139.17 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A vs 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元
010644 - 010645 | 相似度 0.921
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A vs 富国医药创新股票A
010644 - 019916 | 相似度 0.437
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A vs 富国医药创新股票C
010644 - 019917 | 相似度 0.437
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A vs 富国生物医药科技混合A
010644 - 006218 | 相似度 0.263
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A vs 摩根中国生物医药混合(QDII)C
010644 - 019573 | 相似度 0.235
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A vs 南方港股医药行业混合发起(QDII)C
010644 - 019416 | 相似度 0.193