基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%
收益率
近1月
10.65%
近3月
15.52%
近6月
13.17%
近1年
16.90%
近3年
-13.62%
今年以来
14.15%
成立以来
35.48%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3077
真实涨跌
+0.8094%
上期净值 (2026-09-08): 1.2972
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.59% | 12.00 | 413.64 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.58% | 0.30 | 413.15 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 4.02% | 12.00 | 362.16 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 3.99% | 12.00 | 360.00 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 3.36% | 35.00 | 302.40 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.27% | 7.00 | 294.70 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.26% | 7.00 | 293.37 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.21% | 25.00 | 289.50 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 3.21% | 8.50 | 289.17 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 3.12% | 28.00 | 281.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3077 | +0.81% |
| 2026-09-08 | 1.2972 | -0.37% |
| 2026-09-07 | 1.302 | -0.17% |
| 2026-09-04 | 1.3042 | -0.21% |
| 2026-09-03 | 1.3069 | +1.48% |
| 2026-09-02 | 1.2878 | -0.84% |
| 2026-09-01 | 1.2987 | -0.85% |
预测准确率统计
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